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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 3 544.00 | 831.00 | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
AP Constructions | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 390.00 | 40 077.00 | 313.00 | 40 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 475.00 | 52 421.00 | 83 054.00 | 135 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BT Marchandises | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BZ Autres créances | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 514.00 | | 1 807 514.00 | 1 807 514.00 |
CF Disponibilités | 240 426.00 | | 240 426.00 | 240 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 777.00 | | 2 139 777.00 | 2 139 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 252.00 | 52 421.00 | 2 222 832.00 | 2 275 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 001 203.00 | 1 956 376.00 | | 2 001 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 428.00 | 145 672.00 | | 111 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 581.00 | 2 161 998.00 | | 2 172 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 664.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 851.00 | 10 505.00 | | 16 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 3 483.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 072.00 | 34 298.00 | | 30 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 250.00 | 48 950.00 | | 50 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 831.00 | 2 210 948.00 | | 2 222 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 156.00 | 401.00 | | 11 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 104.00 | 401.00 | | 6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 451.00 | 49 550.00 | | 36 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 680.00 | 614 844.00 | | 555 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 252.00 | 469 172.00 | | 444 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 428.00 | 145 672.00 | | 111 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 316.00 | | 601.00 | 148 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 441.00 | 135 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 441.00 | 49 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 631.00 | | 601.00 | 62 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 409.00 | 2 152.00 | 8 139.00 | 58 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 399.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 263.00 | 1 753.00 | 8 139.00 | 55 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 904.00 | 16 804.00 | 2 100.00 | 18 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |