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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 3 943.00 | 432.00 | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
AP Constructions | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 390.00 | 40 584.00 | -194.00 | 40 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 475.00 | 53 327.00 | 82 149.00 | 135 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BT Marchandises | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
BZ Autres créances | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 594.00 | | 1 807 594.00 | 1 807 594.00 |
CF Disponibilités | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 005.00 | | 1 914 005.00 | 1 914 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 480.00 | 53 327.00 | 1 996 153.00 | 2 049 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 842 631.00 | 2 001 203.00 | | 1 842 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 300.00 | 111 428.00 | | 84 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 881.00 | 2 172 581.00 | | 1 986 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 448.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | 16 851.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 879.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 607.00 | 30 072.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 273.00 | 50 250.00 | | 9 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 153.00 | 2 222 831.00 | | 1 996 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 901.00 | 36 451.00 | | 25 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 702.00 | 555 680.00 | | 429 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 403.00 | 444 252.00 | | 345 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 300.00 | 111 428.00 | | 84 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 421.00 | 906.00 | | 52 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 399.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 877.00 | 507.00 | | 48 877.00 |