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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 761.00 | 42 572.00 | 10 188.00 | 52 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 651.00 | 54 152.00 | 91 498.00 | 145 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BT Marchandises | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BZ Autres créances | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 514.00 | | 1 732 514.00 | 1 732 514.00 |
CF Disponibilités | 223 352.00 | | 223 352.00 | 223 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 290.00 | | 2 068 290.00 | 2 068 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 940.00 | 54 152.00 | 2 159 788.00 | 2 213 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 753.00 | 1 795 877.00 | | 1 901 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 468.00 | 206 721.00 | | 155 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 171.00 | 2 062 548.00 | | 2 117 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 573.00 | 4 489.00 | | 5 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 8 525.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 42.00 | 68 822.00 | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 788.00 | 131 371.00 | | 2 159 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 621 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 170 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 663.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 129.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 811.00 | 91 360.00 | | 61 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 434.00 | 1 097 684.00 | | 802 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 966.00 | 890 963.00 | | 646 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 468.00 | 206 721.00 | | 155 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 651.00 | | | 145 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 611.00 | 3 541.00 | | 50 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 831.00 | 3 541.00 | | 47 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VP Divers | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 121.00 | 43 021.00 | 2 100.00 | 45 121.00 |