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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
BF Prêts | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 254.00 | 3 287.00 | 3 943 966.00 | 3 947 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
BZ Autres créances | 528 180.00 | | 528 180.00 | 528 180.00 |
CF Disponibilités | 986 969.00 | | 986 969.00 | 986 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 151.00 | | 1 607 151.00 | 1 607 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 405.00 | 3 287.00 | 5 551 117.00 | 5 554 405.00 |
CU Autres participations | 3 786 169.00 | | 3 786 169.00 | 3 786 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 433 713.00 | 2 722 651.00 | | 3 433 713.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 495.00 | 861 062.00 | | 626 495.00 |
DK Provisions réglementées | 88 802.00 | 68 709.00 | | 88 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 019.00 | 3 751 431.00 | | 4 248 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 756.00 | 1 654 862.00 | | 1 243 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024.00 | 6 002.00 | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 696.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 038.00 | 25 139.00 | | 53 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 098.00 | 1 686 727.00 | | 1 303 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 117.00 | 5 438 158.00 | | 5 551 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 387.00 | 455 245.00 | | 487 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 094.00 | -20 094.00 | | -20 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 524.00 | 1 222 928.00 | | 967 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 029.00 | 361 865.00 | | 341 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 495.00 | 861 062.00 | | 626 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 584.00 | | 1 789.00 | 3 987 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 120.00 | 3 943 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 120.00 | 3 947 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984 297.00 | | 1 789.00 | 3 984 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 709.00 | 20 094.00 | | 68 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 709.00 | 20 094.00 | | 68 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UP Prêts | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 528 057.00 | | | 528 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 756.00 | 428 045.00 | 815 711.00 | 1 243 756.00 |
VI Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 439.00 | | | 407 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 979.00 | 777 979.00 | | 777 979.00 |
VW T.V.A. | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 098.00 | 487 387.00 | 815 711.00 | 1 303 098.00 |