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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
BF Prêts | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 139.00 | 3 287.00 | 3 977 851.00 | 3 981 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BZ Autres créances | 1 004 684.00 | | 1 004 684.00 | 1 004 684.00 |
CF Disponibilités | 1 051 507.00 | | 1 051 507.00 | 1 051 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 757.00 | | 2 068 757.00 | 2 068 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 896.00 | 3 287.00 | 6 046 609.00 | 6 049 896.00 |
CU Autres participations | 3 861 969.00 | | 3 861 969.00 | 3 861 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 960 208.00 | 3 433 713.00 | | 3 960 208.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 175.00 | 626 495.00 | | 947 175.00 |
DK Provisions réglementées | 101 001.00 | 88 802.00 | | 101 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 393.00 | 4 248 019.00 | | 5 107 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 826.00 | 1 243 756.00 | | 862 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | 5 024.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 540.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 951.00 | 53 038.00 | | 69 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 216.00 | 1 303 098.00 | | 939 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 609.00 | 5 551 117.00 | | 6 046 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 492.00 | | 385 492.00 | 385 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 492.00 | | 385 492.00 | 385 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 199.00 | 20 094.00 | | 12 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 199.00 | 20 094.00 | | 12 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 199.00 | -20 094.00 | | -12 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 888.00 | 27 339.00 | | 84 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 313.00 | 967 524.00 | | 1 312 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 138.00 | 341 029.00 | | 365 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 175.00 | 626 495.00 | | 947 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 254.00 | | 76 511.00 | 3 947 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 626.00 | 3 977 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 626.00 | 3 981 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943 966.00 | | 76 511.00 | 3 943 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 802.00 | 12 199.00 | | 88 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 802.00 | 12 199.00 | | 88 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
UP Prêts | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 448.00 | | | 1 004 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 826.00 | 438 464.00 | 413 170.00 | 862 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 772.00 | | | 415 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 133.00 | 1 133 133.00 | | 1 133 133.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 216.00 | 514 855.00 | 413 170.00 | 939 216.00 |