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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 628.00 | 6 605.00 | 9 023.00 | 15 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 893 474.00 | 6 605.00 | 3 886 869.00 | 3 893 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 1 585 149.00 | | 1 585 149.00 | 1 585 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 868 505.00 | | 868 505.00 | 868 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 569 244.00 | | 2 569 244.00 | 2 569 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 718.00 | 6 605.00 | 6 456 113.00 | 6 462 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 3 873 631.00 | | 3 873 631.00 | 3 873 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 5 773 259.00 | 4 782 388.00 | | 5 773 259.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 394.00 | 990 872.00 | | 384 394.00 |
DK Provisions réglementées | 102 281.00 | 101 641.00 | | 102 281.00 |
DL TOTAL (I) | 6 358 939.00 | 5 973 904.00 | | 6 358 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 861.00 | 429 107.00 | | 27 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 252.00 | 5 021.00 | | 43 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 2 023.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 008.00 | 43 590.00 | | 23 008.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 174.00 | 479 741.00 | | 97 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 113.00 | 6 453 645.00 | | 6 456 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 969.00 | 452 095.00 | | 74 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 500.00 | | 461 500.00 | 461 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 500.00 | | 461 500.00 | 461 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 133 587.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 36 140.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 360.00 | 97 447.00 | | 23 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 721.00 | 107 884.00 | | 98 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 169.00 | 1 392 637.00 | | 754 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 774.00 | 401 765.00 | | 369 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 394.00 | 990 872.00 | | 384 394.00 |