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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 594.00 | | 253 594.00 | 253 594.00 |
BF Prêts | 863 486.00 | | 863 486.00 | 863 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 899.00 | | 2 199 899.00 | 2 199 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 143.00 | | 267 143.00 | 267 143.00 |
BZ Autres créances | 2 965 951.00 | | 2 965 951.00 | 2 965 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
CF Disponibilités | 5 711 136.00 | | 5 711 136.00 | 5 711 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407 385.00 | | 9 407 385.00 | 9 407 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 607 284.00 | | 11 607 284.00 | 11 607 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
CU Autres participations | 1 060 681.00 | | 1 060 681.00 | 1 060 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 10 001 413.00 | 6 057 653.00 | | 10 001 413.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 758.00 | 4 343 755.00 | | 415 758.00 |
DK Provisions réglementées | 9 883.00 | 2 453.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 10 526 054.00 | 10 502 866.00 | | 10 526 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 804.00 | 647 987.00 | | 938 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 193.00 | 78 285.00 | | 77 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 23 792.00 | | 8 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 985.00 | 252 461.00 | | 55 985.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 230.00 | 1 003 586.00 | | 1 081 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 607 284.00 | 11 506 452.00 | | 11 607 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 295.00 | 448 339.00 | | 293 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 643 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 857.00 | 7 312 459.00 | | 142 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 857.00 | 7 412 927.00 | | 142 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 857.00 | 3 686 794.00 | | 142 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 430.00 | 640.00 | | 7 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 330.00 | 3 687 434.00 | | 259 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 473.00 | 3 725 493.00 | | -116 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 705.00 | 232 649.00 | | 108 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 616.00 | 8 648 530.00 | | 1 151 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 857.00 | 4 304 775.00 | | 735 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 758.00 | 4 343 755.00 | | 415 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 182.00 | | 282 846.00 | 2 103 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 357.00 | 2 204 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 357.00 | 2 240 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 441.00 | | 2 470.00 | 33 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 742.00 | | 280 376.00 | 2 069 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840.00 | 6 932.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 6 932.00 | | 6 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 453.00 | 7 430.00 | | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 453.00 | 7 430.00 | | 29 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UP Prêts | 863 486.00 | 149 200.00 | 714 286.00 | 863 486.00 |
UX Autres créances clients | 267 143.00 | 267 143.00 | | 267 143.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 843 003.00 | 2 843 003.00 | | 2 843 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 804.00 | 150 869.00 | 598 404.00 | 938 804.00 |
VI Groupe et associés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 235.00 | 3 422 949.00 | 714 286.00 | 4 137 235.00 |
VW T.V.A. | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 230.00 | 293 295.00 | 598 404.00 | 1 081 230.00 |