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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 628.00 | 3 900.00 | 11 728.00 | 15 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 790.00 | 3 900.00 | 3 955 890.00 | 3 959 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 1 624 061.00 | | 1 624 061.00 | 1 624 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
CF Disponibilités | 763 206.00 | | 763 206.00 | 763 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 755.00 | | 2 497 755.00 | 2 497 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 545.00 | 3 900.00 | 6 453 645.00 | 6 457 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
CU Autres participations | 3 871 054.00 | | 3 871 054.00 | 3 871 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 782 388.00 | 3 960 208.00 | | 4 782 388.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 872.00 | 947 175.00 | | 990 872.00 |
DK Provisions réglementées | 101 641.00 | 101 001.00 | | 101 641.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973 904.00 | 5 107 393.00 | | 5 973 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 107.00 | 862 826.00 | | 429 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 5 023.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 1 416.00 | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 590.00 | 69 951.00 | | 43 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 741.00 | 939 216.00 | | 479 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 645.00 | 6 046 609.00 | | 6 453 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 095.00 | 514 855.00 | | 452 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 850.00 | | 459 850.00 | 459 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 850.00 | | 459 850.00 | 459 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 587.00 | | | 133 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 587.00 | | | 133 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 12 199.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 140.00 | 12 199.00 | | 36 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 447.00 | -12 199.00 | | 97 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 884.00 | 84 888.00 | | 107 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 637.00 | 1 312 313.00 | | 1 392 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 765.00 | 365 138.00 | | 401 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 872.00 | 947 175.00 | | 990 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 139.00 | | 25 777.00 | 3 981 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 351.00 | 3 944 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 126.00 | 3 959 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 15 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | 13 116.00 | 3 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977 851.00 | | 12 662.00 | 3 977 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287.00 | 1 388.00 | 775.00 | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 1 388.00 | 775.00 | 3 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 001.00 | 640.00 | | 101 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 001.00 | 640.00 | | 101 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UP Prêts | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 724.00 | | | 1 623 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 107.00 | 401 461.00 | 22 029.00 | 429 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 742.00 | 1 707 742.00 | | 1 707 742.00 |
VW T.V.A. | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 741.00 | 452 095.00 | 22 029.00 | 479 741.00 |