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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 220.00 | 30 462.00 | 758.00 | 31 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 347.00 | 35 206.00 | 17 141.00 | 52 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 514.00 | 224 676.00 | 72 838.00 | 297 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 298.00 | 290 344.00 | 100 955.00 | 391 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 063.00 | 22 230.00 | 18 833.00 | 41 063.00 |
BZ Autres créances | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
CF Disponibilités | 162 768.00 | | 162 768.00 | 162 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 663.00 | 22 230.00 | 290 433.00 | 312 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 962.00 | 312 574.00 | 391 387.00 | 703 962.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DH Report à nouveau | -6 899.00 | 13 901.00 | | -6 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 432.00 | -20 800.00 | | 128 432.00 |
DL TOTAL (I) | 135 585.00 | 7 153.00 | | 135 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 499.00 | 24 618.00 | | 17 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 950.00 | 141 854.00 | | 140 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 249.00 | 4 437.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 566.00 | 152 262.00 | | 37 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 386.00 | 59 809.00 | | 56 386.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 10 738.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 803.00 | 446 664.00 | | 255 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 387.00 | 453 817.00 | | 391 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 648.00 | 446 664.00 | | 245 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 361.00 | | 967 361.00 | 967 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 361.00 | | 967 361.00 | 967 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 821.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187.00 | -746.00 | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 371.00 | 849 804.00 | | 993 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 938.00 | 870 604.00 | | 864 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 432.00 | -20 800.00 | | 128 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 979.00 | | 9 319.00 | 381 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 073.00 | | 1 647.00 | 37 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 206.00 | | 5 655.00 | 344 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 2 017.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 690.00 | 44 654.00 | | 245 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 573.00 | 889.00 | | 29 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 117.00 | 43 765.00 | | 216 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 409.00 | 16 821.00 | | 5 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 409.00 | 16 821.00 | | 5 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 409.00 | 16 821.00 | | 5 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VC Groupe et associés | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 649.00 | 7 494.00 | 10 155.00 | 17 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VP Divers | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
VW T.V.A. | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 554.00 | 242 399.00 | 10 155.00 | 252 554.00 |