| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 347.00 | 46 922.00 | 5 425.00 | 52 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 616.00 | 201 627.00 | 86 989.00 | 288 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 988.00 | 262 402.00 | 112 586.00 | 374 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 112.00 | 32 486.00 | 64 626.00 | 97 112.00 |
BZ Autres créances | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
CF Disponibilités | 274 133.00 | | 274 133.00 | 274 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 310.00 | 32 486.00 | 419 825.00 | 452 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 299.00 | 294 888.00 | 532 411.00 | 827 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DH Report à nouveau | 176 390.00 | 176 149.00 | | 176 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698.00 | 242.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 194 139.00 | 190 442.00 | | 194 139.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 809.00 | 104.00 | | 86 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 948.00 | 171 273.00 | | 165 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | 4 033.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 152 174.00 | | 33 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 573.00 | 36 306.00 | | 39 573.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 60 914.00 | | 3 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 341.00 | 887.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 271.00 | 425 692.00 | | 333 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 411.00 | 616 133.00 | | 532 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 533.00 | 425 692.00 | | 256 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 948.00 | 165 948.00 | | 165 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VC Groupe et associés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 710.00 | 9 972.00 | 76 738.00 | 86 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VP Divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 714.00 | 181 714.00 | | 181 714.00 |
VW T.V.A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 937.00 | 256 199.00 | 76 738.00 | 332 937.00 |