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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 347.00 | 50 804.00 | 1 543.00 | 52 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 401.00 | 238 399.00 | 103 002.00 | 341 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 101.00 | 303 056.00 | 120 046.00 | 423 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 882.00 | 12 306.00 | 47 576.00 | 59 882.00 |
BZ Autres créances | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CF Disponibilités | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 959.00 | 12 306.00 | 262 653.00 | 274 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 060.00 | 315 362.00 | 382 698.00 | 698 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DH Report à nouveau | 62 621.00 | 180 088.00 | | 62 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 570.00 | -117 467.00 | | -114 570.00 |
DL TOTAL (I) | -37 897.00 | 76 673.00 | | -37 897.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 769.00 | 75 978.00 | | 12 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 938.00 | 138 028.00 | | 325 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 983.00 | 124 423.00 | | 44 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 222.00 | 24 477.00 | | 21 222.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 1 688.00 | | 1 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 030.00 | 2 026.00 | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 595.00 | 368 389.00 | | 415 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 698.00 | 450 062.00 | | 382 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 334.00 | | 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 938.00 | | | 325 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 589.00 | | 72 832.00 | 377 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 201.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 320.00 | 423 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 118.00 | 393 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 571.00 | | 70 296.00 | 345 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | 2 536.00 | 10 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 018.00 | 25 183.00 | 6 145.00 | 284 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 165.00 | 25 183.00 | 6 145.00 | 270 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 027.00 | 9 223.00 | 2 944.00 | 6 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 027.00 | 9 223.00 | 2 944.00 | 6 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 027.00 | 9 223.00 | 2 944.00 | 11 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 223.00 | 2 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 206.00 | 159 206.00 | | 159 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VI Groupe et associés | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
VP Divers | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 595.00 | 415 595.00 | | 415 595.00 |