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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 347.00 | 44 981.00 | 7 366.00 | 52 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 352.00 | 276 415.00 | 106 937.00 | 383 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 091.00 | 345 216.00 | 126 876.00 | 472 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 878.00 | 16 705.00 | 54 173.00 | 70 878.00 |
BZ Autres créances | 255 899.00 | | 255 899.00 | 255 899.00 |
CF Disponibilités | 151 330.00 | | 151 330.00 | 151 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 963.00 | 16 705.00 | 489 258.00 | 505 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 054.00 | 361 921.00 | 616 133.00 | 978 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DH Report à nouveau | 176 149.00 | 150 565.00 | | 176 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242.00 | 25 583.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 190 442.00 | 190 200.00 | | 190 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 97.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 273.00 | 178 229.00 | | 171 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 033.00 | 7 362.00 | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 174.00 | 43 355.00 | | 152 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 306.00 | 50 596.00 | | 36 306.00 |
EA Autres dettes | 60 914.00 | 6 985.00 | | 60 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887.00 | 40.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 692.00 | 289 242.00 | | 425 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 133.00 | 479 442.00 | | 616 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 016.00 | | 74 493.00 | 428 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 417.00 | 472 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 365.00 | 435 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 624.00 | | 73 441.00 | 391 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | 1 052.00 | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 773.00 | 21 463.00 | 29 021.00 | 352 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 954.00 | 21 463.00 | 29 021.00 | 328 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 858.00 | 65.00 | 2 218.00 | 18 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 858.00 | 65.00 | 2 218.00 | 18 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 858.00 | 65.00 | 2 218.00 | 18 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 2 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 273.00 | 171 273.00 | | 171 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 174.00 | 152 174.00 | | 152 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VC Groupe et associés | 231 332.00 | 231 332.00 | | 231 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 942.00 | 352 942.00 | | 352 942.00 |
VW T.V.A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 659.00 | 421 659.00 | | 421 659.00 |