| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 347.00 | 40 442.00 | 11 905.00 | 52 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 227.00 | 258 341.00 | 57 886.00 | 316 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 334.00 | 330 002.00 | 82 331.00 | 412 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 574.00 | 18 490.00 | 72 085.00 | 90 574.00 |
BZ Autres créances | 235 467.00 | | 235 467.00 | 235 467.00 |
CF Disponibilités | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 189.00 | 18 490.00 | 387 700.00 | 406 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 523.00 | 348 492.00 | 470 031.00 | 818 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DH Report à nouveau | 121 533.00 | -6 899.00 | | 121 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 032.00 | 128 432.00 | | 29 032.00 |
DL TOTAL (I) | 164 616.00 | 135 585.00 | | 164 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 196.00 | 17 649.00 | | 10 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 213.00 | 140 950.00 | | 173 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 594.00 | 3 249.00 | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 453.00 | 37 566.00 | | 54 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 002.00 | 56 386.00 | | 49 002.00 |
EA Autres dettes | 13 796.00 | 4.00 | | 13 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 415.00 | 255 803.00 | | 305 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 031.00 | 391 387.00 | | 470 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 415.00 | 245 648.00 | | 305 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 714.00 | | 896 714.00 | 896 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 714.00 | | 896 714.00 | 896 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 747.00 | 22 883.00 | | 28 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 2 187.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 559.00 | 993 371.00 | | 931 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 528.00 | 864 938.00 | | 902 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 032.00 | 128 432.00 | | 29 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 298.00 | | 21 053.00 | 391 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 412 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 861.00 | | 18 713.00 | 349 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 340.00 | 2 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 344.00 | 39 659.00 | | 290 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 462.00 | 758.00 | | 30 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 882.00 | 38 901.00 | | 259 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 230.00 | | 3 741.00 | 22 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 230.00 | | 3 741.00 | 22 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 230.00 | | 3 741.00 | 22 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 213.00 | 173 213.00 | | 173 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VB T. V. A. | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VC Groupe et associés | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VP Divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 227.00 | 357 227.00 | | 357 227.00 |
VW T.V.A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 821.00 | 300 821.00 | | 300 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 288.00 | 20 289.00 | | 27 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 759.00 | 7 688.00 | | 5 759.00 |
ST Autres comptes | 172 607.00 | 191 119.00 | | 172 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 618.00 | 399 081.00 | | 459 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 32 371.00 | 29 515.00 | | 32 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 1 149.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 146.00 | 21 438.00 | | 28 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 284.00 | 189 975.00 | | 192 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 979.00 | 106 562.00 | | 137 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 654.00 | 627 402.00 | | 672 654.00 |