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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 935.00 | 251.00 | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 2 641 550.00 | | 2 641 550.00 | 2 641 550.00 |
AP Constructions | 22 713.00 | 22 224.00 | 488.00 | 22 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 370.00 | 81 889.00 | 18 481.00 | 100 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 702.00 | 107 739.00 | 2 671 963.00 | 2 779 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 410 326.00 | | 410 326.00 | 410 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
BZ Autres créances | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 661.00 | | 234 661.00 | 234 661.00 |
CF Disponibilités | 315 567.00 | | 315 567.00 | 315 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 233.00 | | 1 051 233.00 | 1 051 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 935.00 | 107 739.00 | 3 723 196.00 | 3 830 935.00 |
CU Autres participations | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 157.00 | 710 726.00 | | 327 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 157.00 | 3 410 726.00 | | 3 027 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 138.00 | | | 425 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 349.00 | 196 209.00 | | 155 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 551.00 | 292 405.00 | | 115 551.00 |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 039.00 | 489 041.00 | | 696 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 196.00 | 3 899 767.00 | | 3 723 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 039.00 | 489 041.00 | | 696 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 654.00 | | 3 277 654.00 | 3 277 654.00 |
FG Production vendue services | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 750.00 | | 3 316 750.00 | 3 316 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 1 135.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 135.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 1 135.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 813.00 | | | 148 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 518.00 | 4 187 561.00 | | 3 321 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 361.00 | 3 476 835.00 | | 2 994 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 157.00 | 710 726.00 | | 327 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 281.00 | | 16 031.00 | 2 765 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 2 779 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 125 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 736.00 | | | 2 642 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 351.00 | | 16 031.00 | 111 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 429.00 | 5 190.00 | 880.00 | 103 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 153.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 647.00 | 5 037.00 | 880.00 | 102 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 349.00 | 155 349.00 | | 155 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
UX Autres créances clients | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 425 138.00 | 425 138.00 | | 425 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 039.00 | 696 039.00 | | 696 039.00 |