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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 065.00 | 121.00 | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 2 641 550.00 | | 2 641 550.00 | 2 641 550.00 |
AP Constructions | 22 713.00 | 22 669.00 | 43.00 | 22 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 859.00 | 88 851.00 | 14 009.00 | 102 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 192.00 | 115 275.00 | 2 666 916.00 | 2 782 192.00 |
BT Marchandises | 396 635.00 | | 396 635.00 | 396 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
BZ Autres créances | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 374.00 | | 193 374.00 | 193 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 834.00 | | 726 834.00 | 726 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 026.00 | 115 275.00 | 3 393 750.00 | 3 509 026.00 |
CU Autres participations | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DG Autres réserves | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 236.00 | 327 157.00 | | 306 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 593.00 | 3 027 157.00 | | 3 025 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 834.00 | 425 138.00 | | 90 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 653.00 | 155 349.00 | | 161 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 671.00 | 115 551.00 | | 115 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 157.00 | 696 039.00 | | 368 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 750.00 | 3 723 196.00 | | 3 393 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 157.00 | 696 039.00 | | 368 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 213.00 | | 3 346 213.00 | 3 346 213.00 |
FG Production vendue services | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 208.00 | | 3 382 208.00 | 3 382 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | 375.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 375.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -355.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 010.00 | 148 813.00 | | 136 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 480.00 | 3 321 518.00 | | 3 388 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 244.00 | 2 994 361.00 | | 3 082 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 236.00 | 327 157.00 | | 306 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 568.00 | 3 478.00 | | 5 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 653.00 | 161 653.00 | | 161 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
UX Autres créances clients | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VI Groupe et associés | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 682.00 | 134 682.00 | | 134 682.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 157.00 | 368 157.00 | | 368 157.00 |