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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 2 641 550.00 | | 2 641 550.00 | 2 641 550.00 |
AP Constructions | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 975.00 | 99 163.00 | 6 812.00 | 105 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 220.00 | 125 752.00 | 2 659 468.00 | 2 785 220.00 |
BT Marchandises | 425 351.00 | | 425 351.00 | 425 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
BZ Autres créances | 214 952.00 | | 214 952.00 | 214 952.00 |
CF Disponibilités | 195 452.00 | | 195 452.00 | 195 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 183.00 | | 907 183.00 | 907 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 403.00 | 125 752.00 | 3 566 652.00 | 3 692 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
CU Autres participations | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 880.00 | 31 669.00 | | 46 880.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 2 999.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 762.00 | 304 210.00 | | 329 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 642.00 | 3 038 879.00 | | 3 079 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 532.00 | 73 702.00 | | 163 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 891.00 | 239 149.00 | | 226 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 155.00 | 90 528.00 | | 96 155.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 010.00 | 403 379.00 | | 487 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 652.00 | 3 442 258.00 | | 3 566 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 532.00 | | | 163 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 307.00 | | | 2 785 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 2 785 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 736.00 | | | 2 642 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 821.00 | 4 931.00 | | 120 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 635.00 | 4 931.00 | | 119 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 891.00 | 226 891.00 | | 226 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
VI Groupe et associés | 163 532.00 | 163 532.00 | | 163 532.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 263.00 | 10 031.00 | 81 232.00 | 91 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 933.00 | 202 701.00 | 81 232.00 | 283 933.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 010.00 | 487 010.00 | | 487 010.00 |