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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 641 549.00 | | 2 641 549.00 | 2 641 549.00 |
AP Constructions | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 443.00 | 100 658.00 | 9 784.00 | 110 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 688.00 | 127 247.00 | 2 662 441.00 | 2 789 688.00 |
BT Marchandises | 403 268.00 | | 403 268.00 | 403 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BZ Autres créances | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
CF Disponibilités | 139 002.00 | | 139 002.00 | 139 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 610.00 | | 715 610.00 | 715 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 299.00 | 127 247.00 | 3 378 051.00 | 3 505 299.00 |
CU Autres participations | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 546.00 | 63 368.00 | | 77 546.00 |
DG Autres réserves | | 2 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 826.00 | 283 551.00 | | 252 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 372.00 | 3 049 919.00 | | 3 030 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 205.00 | 101 268.00 | | 123 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 070.00 | 151 226.00 | | 145 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 403.00 | 89 025.00 | | 79 403.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 679.00 | 341 800.00 | | 347 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 051.00 | 3 391 719.00 | | 3 378 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 679.00 | 341 800.00 | | 347 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 389.00 | | 8 299.00 | 2 781 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 736.00 | | | 2 642 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 547.00 | | 8 299.00 | 127 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 224.00 | 2 023.00 | | 125 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 038.00 | 2 023.00 | | 124 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 071.00 | 145 071.00 | | 145 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
UX Autres créances clients | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VC Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VI Groupe et associés | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 339.00 | 173 339.00 | | 173 339.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 680.00 | 347 680.00 | | 347 680.00 |