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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 2 641 549.00 | | 2 641 549.00 | 2 641 549.00 |
AP Constructions | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 962.00 | 96 304.00 | 24 657.00 | 120 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 811.00 | 122 496.00 | 2 677 314.00 | 2 799 811.00 |
BT Marchandises | 379 816.00 | | 379 816.00 | 379 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
BZ Autres créances | 175 366.00 | | 175 366.00 | 175 366.00 |
CF Disponibilités | 205 973.00 | | 205 973.00 | 205 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 634.00 | | 825 634.00 | 825 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 445.00 | 122 496.00 | 3 502 949.00 | 3 625 445.00 |
CU Autres participations | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 187.00 | 77 546.00 | | 90 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 408.00 | 252 826.00 | | 367 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 595.00 | 3 030 372.00 | | 3 157 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 343.00 | 123 205.00 | | 130 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 169.00 | 145 070.00 | | 119 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 840.00 | 79 403.00 | | 95 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 353.00 | 347 679.00 | | 345 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 949.00 | 3 378 051.00 | | 3 502 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 343.00 | | | 130 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 688.00 | | 17 131.00 | 2 789 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 008.00 | 2 799 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 2 642 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 612.00 | 146 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 736.00 | | | 2 642 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 846.00 | | 17 131.00 | 135 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 247.00 | 2 258.00 | 7 008.00 | 127 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | 396.00 | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 061.00 | 2 258.00 | 6 612.00 | 126 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
UX Autres créances clients | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VI Groupe et associés | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 922.00 | | | 83 922.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 844.00 | 239 844.00 | | 239 844.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 353.00 | 345 353.00 | | 345 353.00 |