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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 052.00 | 10 687.00 | 364.00 | 11 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 2 602.00 | 996.00 | 3 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 651.00 | 13 290.00 | 31 360.00 | 44 651.00 |
BT Marchandises | 456 732.00 | | 456 732.00 | 456 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 175.00 | | 707 175.00 | 707 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 827.00 | 13 290.00 | 738 536.00 | 751 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 967 885.00 | 5 179 881.00 | | 4 967 885.00 |
230 Autres produits | 4 981.00 | 11 444.00 | | 4 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 982 731.00 | 5 199 607.00 | | 4 982 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 947 672.00 | 4 063 227.00 | | 3 947 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 017.00 | 1 261.00 | | -41 017.00 |
242 Autres charges externes. | 375 228.00 | 382 827.00 | | 375 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 155.00 | 53 019.00 | | 48 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 511 185.00 | 543 706.00 | | 511 185.00 |
252 Charges sociales | 190 507.00 | 227 995.00 | | 190 507.00 |
262 Autres charges | 7 569.00 | 9 009.00 | | 7 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 132.00 | 835 626.00 | | 759 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 285.00 | -83 335.00 | | -58 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 563.00 | 100 000.00 | | 81 563.00 |
294 Charges financières | 2 940.00 | 2 997.00 | | 2 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 402.00 | 17 004.00 | | 15 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | -3 336.00 | | 4 934.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 110 545.00 | 113 881.00 | | 110 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | -3 336.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 125 829.00 | 120 895.00 | | 125 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 013.00 | 57 559 141.00 | | 14 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 2 626 691.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 104.00 | 289 589.00 | | 409 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 293.00 | 174 877 991.00 | | 182 293.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 9 250.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 706.00 | 533 903.00 | | 612 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 536.00 | 654 798.00 | | 738 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 104.00 | 409 104.00 | | 409 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 683.00 | 212 683.00 | 30 000.00 | 242 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 612 707.00 | | |