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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 199.00 | 7 199.00 | 30 000.00 | 37 199.00 |
BT Marchandises | 372 766.00 | | 372 766.00 | 372 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 559.00 | 118.00 | 10 441.00 | 10 559.00 |
BZ Autres créances | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
CF Disponibilités | 193 070.00 | | 193 070.00 | 193 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 282.00 | 118.00 | 712 164.00 | 712 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 482.00 | 7 317.00 | 742 164.00 | 749 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 236 374.00 | 181 292.00 | | 236 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 095.00 | 55 083.00 | | 44 095.00 |
DL TOTAL (I) | 290 819.00 | 246 725.00 | | 290 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 2 576.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 802.00 | 344 350.00 | | 325 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 887.00 | 143 256.00 | | 119 887.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 345.00 | 495 673.00 | | 451 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 164.00 | 742 397.00 | | 742 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 345.00 | 495 673.00 | | 451 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 802.00 | 325 802.00 | | 325 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 887.00 | 119 887.00 | | 119 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 446.00 | 146 446.00 | 30 000.00 | 176 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 345.00 | 451 345.00 | | 451 345.00 |