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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 199.00 | 7 199.00 | 30 000.00 | 37 199.00 |
BT Marchandises | 372 668.00 | | 372 668.00 | 372 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BZ Autres créances | 356 293.00 | | 356 293.00 | 356 293.00 |
CF Disponibilités | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 646.00 | | 774 646.00 | 774 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 845.00 | 7 199.00 | 804 646.00 | 811 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 125 775.00 | 110 545.00 | | 125 775.00 |
DH Report à nouveau | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903.00 | 15 230.00 | | 2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 143 963.00 | 141 060.00 | | 143 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 094.00 | 76 743.00 | | 94 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 1 684.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 719.00 | 336 555.00 | | 404 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 342.00 | 196 173.00 | | 156 342.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 683.00 | 616 610.00 | | 660 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 646.00 | 757 669.00 | | 804 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 683.00 | 616 610.00 | | 660 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 094.00 | 76 743.00 | | 94 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 651.00 | | 7 452.00 | 14 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 651.00 | | 7 452.00 | 14 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 719.00 | 404 719.00 | | 404 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 342.00 | 156 342.00 | | 156 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
VP Divers | 356 293.00 | 356 293.00 | | 356 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 128.00 | 372 129.00 | 30 000.00 | 402 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 683.00 | 660 683.00 | | 660 683.00 |