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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 199.00 | 7 199.00 | 30 000.00 | 37 199.00 |
BT Marchandises | 394 908.00 | | 394 908.00 | 394 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BZ Autres créances | 179 839.00 | | 179 839.00 | 179 839.00 |
CF Disponibilités | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 397.00 | | 712 397.00 | 712 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 596.00 | 7 199.00 | 742 397.00 | 749 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 181 292.00 | 133 613.00 | | 181 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 083.00 | 47 679.00 | | 55 083.00 |
DL TOTAL (I) | 246 725.00 | 191 642.00 | | 246 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 73.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 350.00 | 369 149.00 | | 344 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 256.00 | 175 822.00 | | 143 256.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 673.00 | 550 498.00 | | 495 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 397.00 | 742 140.00 | | 742 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 673.00 | 550 498.00 | | 495 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 350.00 | 344 350.00 | | 344 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 839.00 | 179 839.00 | | 179 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 550.00 | 201 550.00 | 30 000.00 | 231 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 673.00 | 495 673.00 | | 495 673.00 |