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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 199.00 | 7 199.00 | 30 000.00 | 37 199.00 |
BT Marchandises | 385 515.00 | | 385 515.00 | 385 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BZ Autres créances | 262 201.00 | | 262 201.00 | 262 201.00 |
CF Disponibilités | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 140.00 | | 712 140.00 | 712 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 339.00 | 7 199.00 | 742 140.00 | 749 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 133 613.00 | 125 775.00 | | 133 613.00 |
DH Report à nouveau | | 4 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 679.00 | 2 903.00 | | 47 679.00 |
DL TOTAL (I) | 191 642.00 | 143 963.00 | | 191 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 149.00 | 404 719.00 | | 369 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 822.00 | 156 342.00 | | 175 822.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 498.00 | 660 683.00 | | 550 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 140.00 | 804 646.00 | | 742 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 498.00 | 660 683.00 | | 550 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 149.00 | 369 149.00 | | 369 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VP Divers | 262 201.00 | 262 201.00 | | 262 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 822.00 | 175 822.00 | | 175 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 972.00 | 279 972.00 | 30 000.00 | 309 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 498.00 | 550 498.00 | | 550 498.00 |