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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 659.00 | | 93 659.00 | 93 659.00 |
072 Créances – Autres | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 718 821.00 | | 718 821.00 | 718 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 500.00 | | 838 500.00 | 838 500.00 |
110 Total général Actif | 1 038 500.00 | | 1 038 500.00 | 1 038 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 734 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 861 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 176 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 049.00 | 240 610.00 | | 222 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 049.00 | 240 610.00 | | 222 049.00 |
242 Autres charges externes. | 31 011.00 | 740.00 | | 31 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 006.00 | 11 871.00 | | 8 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 57 535.00 | 69 607.00 | | 57 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 552.00 | 142 218.00 | | 216 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 497.00 | 98 392.00 | | 5 497.00 |
280 Produits financiers | 122 784.00 | 100 000.00 | | 122 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 27 475.00 | | 3 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 106.00 | 170 917.00 | | 125 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |