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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 462.00 | 17 481.00 | 17 982.00 | 35 462.00 |
040 Immobilisations financières | 251 187.00 | | 251 187.00 | 251 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 649.00 | 17 481.00 | 269 168.00 | 286 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 832 003.00 | | 832 003.00 | 832 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 962 884.00 | | 962 884.00 | 962 884.00 |
110 Total général Actif | 1 249 533.00 | 17 481.00 | 1 232 052.00 | 1 249 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 964 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 095 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 232 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 067.00 | 204 295.00 | | 277 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 567.00 | 206 296.00 | | 278 567.00 |
242 Autres charges externes. | 12 186.00 | 13 675.00 | | 12 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 321.00 | 23 092.00 | | 21 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 539.00 | 154 539.00 | | 154 539.00 |
252 Charges sociales | 65 955.00 | 83 102.00 | | 65 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 157.00 | 281 560.00 | | 261 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 411.00 | -75 264.00 | | 17 411.00 |
280 Produits financiers | 112 707.00 | 112 500.00 | | 112 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 118.00 | 37 236.00 | | 130 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 962.00 | | | 347 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |