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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 757.00 | 3 777.00 | 38 980.00 | 42 757.00 |
040 Immobilisations financières | 771 779.00 | | 771 779.00 | 771 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 536.00 | 3 777.00 | 810 759.00 | 814 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 930.00 | | 194 930.00 | 194 930.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 615 985.00 | | 615 985.00 | 615 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 810 918.00 | | 810 918.00 | 810 918.00 |
110 Total général Actif | 1 625 454.00 | 3 777.00 | 1 621 677.00 | 1 625 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 094 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 145 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 621 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 442.00 | 277 067.00 | | 330 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 442.00 | 278 567.00 | | 330 442.00 |
242 Autres charges externes. | 8 874.00 | 12 186.00 | | 8 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 216.00 | 21 321.00 | | 25 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 149.00 | 154 539.00 | | 196 149.00 |
252 Charges sociales | 50 565.00 | 65 955.00 | | 50 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 678.00 | 7 151.00 | | 7 678.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 483.00 | 261 157.00 | | 288 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 959.00 | 17 411.00 | | 41 959.00 |
280 Produits financiers | 1 342.00 | 112 707.00 | | 1 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 393.00 | 130 118.00 | | 49 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520 592.00 | | | 520 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 649.00 | | | 286 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562 175.00 | | | 562 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |