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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 757.00 | 20 701.00 | 22 056.00 | 42 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 949.00 | | 469 949.00 | 469 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 299.00 | 20 701.00 | 4 246 598.00 | 4 267 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 341 797.00 | | 341 797.00 | 341 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 838.00 | | 466 838.00 | 466 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 137.00 | 20 701.00 | 4 713 436.00 | 4 734 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 949.00 | | | 469 949.00 |
CU Autres participations | 3 754 593.00 | | 3 754 593.00 | 3 754 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 928 750.00 | | | 2 928 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 887 393.00 | 1 094 201.00 | | 887 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 685.00 | 43 192.00 | | 471 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 928.00 | 1 138 493.00 | | 4 288 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 368.00 | 126 456.00 | | 385 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 007.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 229.00 | 98 538.00 | | 37 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 508.00 | 226 001.00 | | 424 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 436.00 | 1 364 494.00 | | 4 713 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 508.00 | 226 001.00 | | 424 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 368.00 | | | 385 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 274.00 | | 270 274.00 | 270 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 274.00 | | 270 274.00 | 270 274.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 245.00 | 327 623.00 | | 822 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 560.00 | 284 431.00 | | 350 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 685.00 | 43 192.00 | | 471 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 799.00 | 2 928 750.00 | 831 750.00 | 856 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 4 224 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 4 267 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 042.00 | 2 928 750.00 | 831 750.00 | 814 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 384.00 | 8 317.00 | | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 384.00 | 8 317.00 | | 12 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 949.00 | 469 949.00 | | 469 949.00 |
UX Autres créances clients | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 385 368.00 | 385 368.00 | | 385 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 990.00 | 594 990.00 | | 594 990.00 |
VW T.V.A. | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 508.00 | 424 508.00 | | 424 508.00 |