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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 462.00 | 10 330.00 | 25 133.00 | 35 462.00 |
040 Immobilisations financières | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 962.00 | 10 330.00 | 337 633.00 | 347 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 730 374.00 | | 730 374.00 | 730 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 774 823.00 | | 774 823.00 | 774 823.00 |
110 Total général Actif | 1 122 785.00 | 10 330.00 | 1 112 456.00 | 1 122 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 927 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 965 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 295.00 | 193 524.00 | | 204 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 356.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 296.00 | 193 880.00 | | 206 296.00 |
242 Autres charges externes. | 13 675.00 | 13 792.00 | | 13 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 092.00 | 14 946.00 | | 23 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 539.00 | 145 499.00 | | 154 539.00 |
252 Charges sociales | 83 102.00 | 61 432.00 | | 83 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 151.00 | 3 178.00 | | 7 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 560.00 | 238 848.00 | | 281 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 264.00 | -44 968.00 | | -75 264.00 |
280 Produits financiers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 236.00 | 67 532.00 | | 37 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 962.00 | | | 347 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |