| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AN Terrains | 228 695.00 | 20 325.00 | 208 370.00 | 228 695.00 |
AP Constructions | 2 145 723.00 | 636 294.00 | 1 509 429.00 | 2 145 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 478.00 | 18 274.00 | 3 204.00 | 21 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 324.00 | 5 012.00 | 1 312.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 486.00 | 681 118.00 | 1 722 368.00 | 2 403 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 344.00 | | 144 344.00 | 144 344.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 183.00 | | 431 183.00 | 431 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 669.00 | 681 118.00 | 2 153 551.00 | 2 834 669.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -41 063.00 | -21 614.00 | | -41 063.00 |
230 Autres produits | 1 403.00 | 1 883.00 | | 1 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 155 966.00 | 1 249 462.00 | | 1 155 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 811.00 | 659 079.00 | | 641 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 425.00 | 1 763.00 | | -4 425.00 |
242 Autres charges externes. | 133 964.00 | 130 207.00 | | 133 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 3 264.00 | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 255.00 | 124 167.00 | | 133 255.00 |
252 Charges sociales | 46 866.00 | 41 319.00 | | 46 866.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 9.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 182.00 | 283 463.00 | | 297 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 434.00 | 174 950.00 | | 87 434.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 91 359.00 | 101 033.00 | | 91 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 536.00 | -7 856.00 | | -7 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 611.00 | 81 774.00 | | 3 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 086.00 | 2 766.00 | | 3 086.00 |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 563.00 | -240 337.00 | | -158 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | 81 774.00 | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 170 048.00 | 166 437.00 | | 170 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 807.00 | 1 942 513.00 | | 1 788 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 590.00 | 128 965.00 | | 130 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 105.00 | 67 151.00 | | 64 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 502.00 | 2 138 628.00 | | 1 983 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 551.00 | 2 305 065.00 | | 2 153 551.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 407 137.00 | 1 619 664.00 | | 1 407 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 365.00 | 518 964.00 | | 576 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 462.00 | 110 378.00 | | 163 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 929.00 | 114 189.00 | | 566 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 715.00 | 114 189.00 | | 565 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 462.00 | 163 462.00 | | 163 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 346.00 | 218 209.00 | 738 625.00 | 1 625 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 899.00 | 155 899.00 | | 155 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 502.00 | 576 365.00 | 738 625.00 | 1 983 502.00 |