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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 215.00 | |
AN Terrains | | | 188 490.00 | |
AP Constructions | | | 1 011 451.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 701.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 204 905.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 623.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 300 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 817.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 440 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 645 071.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 52.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
DH Report à nouveau | -104 463.00 | -51 584.00 | | -104 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 172.00 | -52 879.00 | | 78 172.00 |
DL TOTAL (I) | 337 267.00 | 259 094.00 | | 337 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 136.00 | 1 303 406.00 | | 1 126 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 875.00 | 159 897.00 | | 121 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 182.00 | 37 383.00 | | 50 182.00 |
EA Autres dettes | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 804.00 | 1 500 686.00 | | 1 307 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 071.00 | 1 759 780.00 | | 1 645 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 065.00 | 508 202.00 | | 428 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 157 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 806.00 | |
FM Production stockée | | | 21 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 526.00 | 1 092 190.00 | | 1 181 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 353.00 | 1 145 069.00 | | 1 103 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 172.00 | -52 879.00 | | 78 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 580.00 | | 1 537.00 | 2 433 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | 300.00 | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 313.00 | | 1 237.00 | 2 432 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 559.00 | 95 653.00 | | 1 134 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 85.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 345.00 | 95 568.00 | | 1 133 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 136.00 | 246 396.00 | 429 739.00 | 1 126 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 856.00 | 38.00 | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 008.00 | 102 970.00 | 38.00 | 103 008.00 |
VW T.V.A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 804.00 | 428 065.00 | 429 739.00 | 1 307 804.00 |