| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
AP Constructions | 1 294 663.00 | | 1 294 663.00 | 1 294 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 931.00 | | 1 496 931.00 | 1 496 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BN En cours de production de biens | 249 413.00 | | 249 413.00 | 249 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 392.00 | | 143 392.00 | 143 392.00 |
BZ Autres créances | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 704.00 | | 450 704.00 | 450 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 635.00 | | 1 947 635.00 | 1 947 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 785.00 | -154 952.00 | | -117 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 342.00 | 37 167.00 | | 156 342.00 |
DL TOTAL (I) | 363 557.00 | 207 215.00 | | 363 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 924.00 | 1 566 461.00 | | 1 379 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 934.00 | 157 998.00 | | 147 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 219.00 | 74 438.00 | | 56 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 077.00 | 1 798 897.00 | | 1 584 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 635.00 | 2 006 112.00 | | 1 947 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 192.00 | 604 235.00 | | 400 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 698.00 | 152 946.00 | | 96 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 104 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 814.00 | |
FM Production stockée | | | 9 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 633.00 | -7 901.00 | | -8 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 629.00 | 1 122 770.00 | | 1 289 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 287.00 | 1 085 604.00 | | 1 133 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 342.00 | 37 167.00 | | 156 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 493.00 | | 1 000.00 | 2 403 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 2 402 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | 2 401 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 227.00 | | 1 000.00 | 2 402 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 626.00 | 112 936.00 | 1 674.00 | 794 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 412.00 | 112 936.00 | 1 674.00 | 793 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
UX Autres créances clients | 143 392.00 | | | 143 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 924.00 | 196 038.00 | 411 465.00 | 1 379 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 050.00 | | | 1 100 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 578.00 | | | 1 227 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 503.00 | 168 503.00 | | 168 503.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 077.00 | 400 192.00 | 411 465.00 | 1 584 077.00 |