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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -196 442.00 | |
AP Constructions | | | 1 210 932.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 409 099.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 768.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 272 988.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 155.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 437 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 846 997.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CU Autres participations | | | 52.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DH Report à nouveau | | -117 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 584.00 | 156 342.00 | | 51 584.00 |
DL TOTAL (I) | 311 973.00 | 363 557.00 | | 311 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 095.00 | 1 379 924.00 | | 1 375 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 630.00 | 147 934.00 | | 128 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 298.00 | 56 219.00 | | 31 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 024.00 | 1 584 077.00 | | 1 535 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 997.00 | 1 947 635.00 | | 1 846 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 164.00 | 400 192.00 | | 431 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 301.00 | 96 698.00 | | 159 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 985 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 829.00 | |
FM Production stockée | | | 23 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 934.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 952.00 | -8 633.00 | | -6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 285.00 | 1 289 629.00 | | 1 016 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 869.00 | 1 133 287.00 | | 1 067 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 584.00 | 156 342.00 | | -51 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 819.00 | | 26 103.00 | 2 402 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 427 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 553.00 | | 26 103.00 | 2 401 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 888.00 | 113 934.00 | | 905 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 674.00 | 113 934.00 | | 904 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 095.00 | 271 236.00 | 441 871.00 | 1 375 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 1.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 392.00 | 11 392.00 | | 117 392.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 024.00 | 431 164.00 | 441 871.00 | 1 535 024.00 |