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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AN Terrains | 228 694.00 | 24 300.00 | 204 393.00 | 228 694.00 |
AP Constructions | 2 145 722.00 | 743 676.00 | 1 402 046.00 | 2 145 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 485.00 | 19 993.00 | 1 491.00 | 21 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 324.00 | 5 440.00 | 883.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 492.00 | 794 625.00 | 1 608 867.00 | 2 403 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BN En cours de production de biens | 240 393.00 | | 240 393.00 | 240 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 493.00 | | 117 493.00 | 117 493.00 |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 245.00 | | 397 245.00 | 397 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 737.00 | 794 625.00 | 2 006 112.00 | 2 800 737.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 951.00 | | | -154 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
DL TOTAL (I) | 207 214.00 | | | 207 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 461.00 | | | 1 566 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 997.00 | | | 157 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 897.00 | | | 1 798 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 112.00 | | | 2 006 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 234.00 | | | 604 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 353.00 | | | 154 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 403.00 | | 1 112 403.00 | 1 112 403.00 |
FG Production vendue services | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 226.00 | | 1 114 226.00 | 1 114 226.00 |
FM Production stockée | | | -9 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 770.00 | | | 1 122 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 603.00 | | | 1 085 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 485.00 | | 249.00 | 2 403 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 2 403 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 2 402 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 219.00 | | 249.00 | 2 402 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 118.00 | 113 749.00 | 242.00 | 681 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 904.00 | 113 749.00 | 242.00 | 679 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 997.00 | 157 997.00 | | 157 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UX Autres créances clients | 117 493.00 | | | 117 493.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 353.00 | 154 353.00 | | 154 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 107.00 | 217 444.00 | 651 590.00 | 1 412 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 526.00 | | | 212 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 741.00 | 128 741.00 | | 128 741.00 |
VW T.V.A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 897.00 | 604 234.00 | 651 590.00 | 1 798 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
ST Autres comptes | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 605.00 | | | 111 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 850.00 | | | 128 850.00 |