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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 426.00 | 7 571.00 | 855.00 | 8 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 950.00 | | 479 950.00 | 479 950.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 2 713.00 | 27 286.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 1 990.00 | 1 699.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 438.00 | 67 422.00 | 12 016.00 | 79 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 655.00 | 79 697.00 | 521 957.00 | 601 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 086.00 | | 260 086.00 | 260 086.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 535 957.00 | | 535 957.00 | 535 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 439.00 | | 815 439.00 | 815 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 095.00 | 79 697.00 | 1 337 397.00 | 1 417 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 555.00 | | | 390 555.00 |
DL TOTAL (I) | 932 525.00 | | | 932 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 481.00 | | | 369 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 871.00 | | | 404 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 397.00 | | | 1 337 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 325.00 | | | 394 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 503.00 | 12 195.00 | | 67 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 592.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 523.00 | 11 603.00 | | 60 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 921.00 | 20 375.00 | 10 546.00 | 30 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 482.00 | 279 482.00 | | 279 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 872.00 | 394 325.00 | 10 546.00 | 404 872.00 |