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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 514.00 | 12 363.00 | 10 151.00 | 22 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 950.00 | | 479 950.00 | 479 950.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 7 513.00 | 22 486.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 381.00 | 8 192.00 | 1 188.00 | 9 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 846.00 | 88 718.00 | 17 128.00 | 105 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 842.00 | 116 787.00 | 531 054.00 | 647 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 009.00 | | 165 009.00 | 165 009.00 |
BZ Autres créances | 174 373.00 | | 174 373.00 | 174 373.00 |
CF Disponibilités | 491 460.00 | | 491 460.00 | 491 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 006.00 | | 838 006.00 | 838 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 848.00 | 116 787.00 | 1 369 061.00 | 1 485 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 645 240.00 | | | 645 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 581.00 | | | 337 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 322.00 | | | 1 142 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 739.00 | | | 226 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 061.00 | | | 1 369 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 753.00 | | 15 089.00 | 632 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 393.00 | | 3 072.00 | 499 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 211.00 | | 12 017.00 | 133 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 929.00 | 12 858.00 | 116 788.00 | 103 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | 2 190.00 | 12 364.00 | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 755.00 | 10 669.00 | 104 424.00 | 93 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
UX Autres créances clients | 165 010.00 | 165 010.00 | | 165 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 546.00 | 346 546.00 | | 346 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 739.00 | 76 739.00 | | 226 739.00 |