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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 514.00 | 14 635.00 | 7 879.00 | 22 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 950.00 | | 479 950.00 | 479 950.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 8 713.00 | 21 286.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 928.00 | 9 533.00 | 2 395.00 | 11 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 438.00 | 96 115.00 | 11 323.00 | 107 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 706.00 | 128 997.00 | 523 709.00 | 652 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 564.00 | | 190 564.00 | 190 564.00 |
BZ Autres créances | 160 126.00 | | 160 126.00 | 160 126.00 |
CF Disponibilités | 335 773.00 | | 335 773.00 | 335 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 724.00 | | 693 724.00 | 693 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 431.00 | 128 997.00 | 1 217 434.00 | 1 346 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 645 241.00 | | | 645 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 229.00 | | | 341 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 970.00 | | | 1 145 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 434.00 | | | 1 217 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 848.00 | | 1 341 848.00 | 1 341 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 848.00 | | 1 341 848.00 | 1 341 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 673.00 | | | 137 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 600.00 | | | 1 368 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 371.00 | | | 1 027 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 229.00 | | | 341 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 843.00 | | 4 864.00 | 647 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 465.00 | | | 502 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 228.00 | | 4 139.00 | 145 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 725.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 788.00 | 12 209.00 | | 116 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 364.00 | 2 272.00 | | 12 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 424.00 | 9 937.00 | | 104 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 190 565.00 | 190 565.00 | | 190 565.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 676.00 | 357 951.00 | 725.00 | 358 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |