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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 442.00 | 10 174.00 | 9 268.00 | 19 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 950.00 | | 479 950.00 | 479 950.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 6 313.00 | 23 686.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 781.00 | 6 682.00 | 2 098.00 | 8 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 429.00 | 80 759.00 | 13 669.00 | 94 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 753.00 | 103 929.00 | 528 824.00 | 632 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 927.00 | | 180 927.00 | 180 927.00 |
BZ Autres créances | 180 943.00 | | 180 943.00 | 180 943.00 |
CF Disponibilités | 421 813.00 | | 421 813.00 | 421 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 685.00 | | 790 685.00 | 790 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 438.00 | 103 929.00 | 1 319 509.00 | 1 423 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 645 139.00 | | | 645 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 925.00 | | | 298 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 564.00 | | | 1 103 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 944.00 | | | 215 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 509.00 | | | 1 319 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 944.00 | | | 215 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 953.00 | | 3 800.00 | 628 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 393.00 | | | 499 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 411.00 | | 3 800.00 | 129 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 185.00 | 8 745.00 | 103 929.00 | 95 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 926.00 | 1 248.00 | 10 174.00 | 8 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 259.00 | 7 497.00 | 93 755.00 | 86 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 180 928.00 | 180 928.00 | | 180 928.00 |
VP Divers | 180 943.00 | 180 943.00 | | 180 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 502.00 | 200 502.00 | | 200 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 871.00 | 368 871.00 | | 368 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |