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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 514.00 | 16 907.00 | 5 607.00 | 22 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 950.00 | | 479 950.00 | 479 950.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 9 913.00 | 20 086.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 928.00 | 10 242.00 | 1 685.00 | 11 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 281.00 | 102 494.00 | 5 786.00 | 108 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 549.00 | 139 556.00 | 513 991.00 | 653 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
BZ Autres créances | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
CF Disponibilités | 544 728.00 | | 544 728.00 | 544 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 773.00 | | 962 773.00 | 962 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 322.00 | 139 558.00 | 1 476 764.00 | 1 616 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 645 241.00 | | | 645 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 974.00 | | | 436 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 715.00 | | | 1 241 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 127.00 | | | 223 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 048.00 | | | 235 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 764.00 | | | 1 476 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 048.00 | | | 235 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 391.00 | | 1 599 391.00 | 1 599 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 391.00 | | 1 599 391.00 | 1 599 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 178 152.00 | | | 178 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 584.00 | | | 151 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 749.00 | | | 1 615 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 774.00 | | | 1 178 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 974.00 | | | 436 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 707.00 | | 843.00 | 652 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 465.00 | 1.00 | | 502 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 367.00 | | 844.00 | 149 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 997.00 | 10 561.00 | | 128 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 636.00 | 2 272.00 | | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 362.00 | 8 289.00 | | 114 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 128.00 | 223 128.00 | | 223 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 251 789.00 | 251 789.00 | | 251 789.00 |
VP Divers | 158 663.00 | 158 663.00 | | 158 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 769.00 | 418 044.00 | 725.00 | 418 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 048.00 | 235 048.00 | | 235 048.00 |