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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 087.00 | 31 073.00 | 36 014.00 | 67 087.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 187.00 | 31 073.00 | 36 114.00 | 67 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
072 Créances – Autres | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
084 Disponibilités | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 118.00 | | 161 118.00 | 161 118.00 |
110 Total général Actif | 228 305.00 | 31 073.00 | 197 232.00 | 228 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 618 160.00 | | | 618 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 535 058.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 760.00 | 535 058.00 | | 622 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 546.00 | 60 819.00 | | 127 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
242 Autres charges externes. | 452 693.00 | 427 580.00 | | 452 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 1 048.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 369.00 | 19 045.00 | | 38 369.00 |
252 Charges sociales | 17 959.00 | -724.00 | | 17 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 053.00 | 10 230.00 | | 17 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 832.00 | 518 000.00 | | 651 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 071.00 | 17 058.00 | | -29 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | 1 999.00 | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 1 666.00 | | -720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 674.00 | 13 393.00 | | -28 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 522.00 | | | 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -422.00 | | | -422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |