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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 937.00 | 9 318.00 | 6 618.00 | 15 937.00 |
040 Immobilisations financières | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 700.00 | 9 318.00 | 42 382.00 | 51 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 524.00 | 2 857.00 | 300 667.00 | 303 524.00 |
072 Créances – Autres | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
084 Disponibilités | 206 792.00 | | 206 792.00 | 206 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 385.00 | 2 857.00 | 533 528.00 | 536 385.00 |
110 Total général Actif | 588 086.00 | 12 175.00 | 575 910.00 | 588 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 668 018.00 | 577 772.00 | | 668 018.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 458 128.00 | | | 458 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 137 424.00 | | |
230 Autres produits | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 514.00 | 715 196.00 | | 670 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313 439.00 | 60 373.00 | | 313 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 084.00 | -3 493.00 | | 3 084.00 |
242 Autres charges externes. | 237 273.00 | 548 260.00 | | 237 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 2 115.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 063.00 | 89 022.00 | | 55 063.00 |
252 Charges sociales | 29 781.00 | 54 596.00 | | 29 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 061.00 | 2 903.00 | | 3 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 114.00 | 753 778.00 | | 646 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 400.00 | -38 582.00 | | 24 400.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 115.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 10 019.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | -3 069.00 | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 113.00 | -5 648.00 | | 22 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |