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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 287.00 | 50 218.00 | 21 068.00 | 71 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 887.00 | 50 218.00 | 22 668.00 | 72 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 390.00 | 2 496.00 | 238 894.00 | 241 390.00 |
072 Créances – Autres | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
084 Disponibilités | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 885.00 | 2 496.00 | 344 389.00 | 346 885.00 |
110 Total général Actif | 419 772.00 | 52 714.00 | 367 058.00 | 419 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 751 305.00 | 473 926.00 | | 751 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 258.00 | 44 929.00 | | 47 258.00 |
230 Autres produits | 2 568.00 | 2 694.00 | | 2 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 132.00 | 521 550.00 | | 801 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 343.00 | 94 749.00 | | 139 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 248.00 | -1 243.00 | | 2 248.00 |
242 Autres charges externes. | 507 017.00 | 303 979.00 | | 507 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | 1 095.00 | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 678.00 | 64 536.00 | | 69 678.00 |
252 Charges sociales | 41 269.00 | 26 938.00 | | 41 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 801.00 | 15 343.00 | | 11 801.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 096.00 | 505 412.00 | | 776 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 036.00 | 16 137.00 | | 25 036.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 779.00 | -5 698.00 | | -1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 215.00 | 21 935.00 | | 30 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 496.00 | | | 2 496.00 |