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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 762.00 | 772.00 | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 401.00 | 12 857.00 | 9 543.00 | 22 401.00 |
BF Prêts | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 750.00 | 13 620.00 | 38 129.00 | 51 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 148.00 | 14 483.00 | 451 665.00 | 466 148.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 784.00 | | 262 784.00 | 262 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 658.00 | 14 483.00 | 734 175.00 | 748 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 408.00 | 28 103.00 | 772 305.00 | 800 408.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 409.00 | 51 034.00 | | 66 409.00 |
DH Report à nouveau | | -6 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 026.00 | 22 113.00 | | 94 026.00 |
DL TOTAL (I) | 165 936.00 | 71 909.00 | | 165 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 154.00 | 84 239.00 | | 89 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 980.00 | 281 947.00 | | 256 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 938.00 | 81 481.00 | | 142 938.00 |
EA Autres dettes | 117 294.00 | 56 333.00 | | 117 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 368.00 | 504 001.00 | | 606 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 305.00 | 575 910.00 | | 772 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 437.00 | 463 312.00 | | 525 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 647.00 | | 1 218 647.00 | 1 218 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 647.00 | | 1 218 647.00 | 1 218 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 87.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 87.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -87.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 683.00 | 2 380.00 | | 29 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 656.00 | 670 754.00 | | 1 221 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 629.00 | 648 640.00 | | 1 127 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 026.00 | 22 113.00 | | 94 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 700.00 | | 8 000.00 | 51 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 949.00 | 27 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 949.00 | 51 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 937.00 | | 8 000.00 | 15 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 318.00 | 4 302.00 | | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | 4 302.00 | | 9 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | 14 483.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | 14 483.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 14 483.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 483.00 | 2 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 980.00 | 256 980.00 | | 256 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
UP Prêts | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 466 148.00 | 466 148.00 | | 466 148.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 154.00 | 8 223.00 | 80 931.00 | 89 154.00 |
VI Groupe et associés | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 842.00 | 507 842.00 | | 507 842.00 |
VW T.V.A. | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 368.00 | 525 437.00 | 80 931.00 | 606 368.00 |