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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 087.00 | 46 417.00 | 20 670.00 | 67 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 687.00 | 46 417.00 | 22 270.00 | 68 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 705.00 | | 318 705.00 | 318 705.00 |
072 Créances – Autres | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
084 Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 764.00 | | 337 764.00 | 337 764.00 |
110 Total général Actif | 406 452.00 | 46 417.00 | 360 035.00 | 406 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 473 926.00 | 618 160.00 | | 473 926.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 929.00 | 1 000.00 | | 44 929.00 |
230 Autres produits | 2 694.00 | 3 600.00 | | 2 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 550.00 | 622 760.00 | | 521 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 749.00 | 127 546.00 | | 94 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 243.00 | -4 620.00 | | -1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 303 979.00 | 452 693.00 | | 303 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 2 830.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 536.00 | 38 369.00 | | 64 536.00 |
252 Charges sociales | 26 938.00 | 17 959.00 | | 26 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 343.00 | 17 053.00 | | 15 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 412.00 | 651 832.00 | | 505 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 137.00 | -29 071.00 | | 16 137.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 422.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 698.00 | -720.00 | | -5 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 935.00 | -28 674.00 | | 21 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |