| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 907 832.00 | | 13 907 832.00 | 13 907 832.00 |
BZ Autres créances | 96 113.00 | | 96 113.00 | 96 113.00 |
CF Disponibilités | 318 401.00 | | 318 401.00 | 318 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 324 044.00 | | 14 324 044.00 | 14 324 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 371 746.00 | | 14 371 746.00 | 14 371 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 097 836.00 | -85 087 245.00 | | -26 097 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 745.00 | 58 989 408.00 | | 921 745.00 |
DL TOTAL (I) | -32 669 127.00 | -30 133 572.00 | | -32 669 127.00 |
DP Provisions pour risques | 464 061.00 | 464 723.00 | | 464 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 061.00 | 464 723.00 | | 464 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 524.00 | 1 955 202.00 | | 556 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 603.00 | 845 704.00 | | 943 603.00 |
EA Autres dettes | 528 569.00 | 433 947.00 | | 528 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 573 606.00 | 43 310 612.00 | | 46 573 606.00 |
ED (V) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 371 746.00 | 13 641 763.00 | | 14 371 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 12 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576 229.00 | | | 1 576 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 577.00 | 64 026 210.00 | | 108 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684 807.00 | 213 324.00 | | 1 684 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 577.00 | 136 008.00 | | 108 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 525.00 | 213 324.00 | | 479 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205 281.00 | 63 812 886.00 | | 1 205 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 019 677.00 | 65 820 007.00 | | 3 019 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097 932.00 | 6 830 599.00 | | 2 097 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 745.00 | 58 989 408.00 | | 921 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 932.00 | 6 830 599.00 | | 2 097 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 745.00 | 58 989 408.00 | | 921 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 524.00 | 556 524.00 | | 556 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 569.00 | 528 569.00 | | 528 569.00 |
UP Prêts | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 326 111.00 | 14 326 111.00 | | 14 326 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 573 606.00 | 2 028 697.00 | | 46 573 606.00 |