| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
BZ Autres créances | 312 180.00 | | 312 180.00 | 312 180.00 |
CF Disponibilités | 8 900 565.00 | | 8 900 565.00 | 8 900 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 250 747.00 | | 9 250 747.00 | 9 250 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 533.00 | 1 081.00 | 9 262 452.00 | 9 263 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 495 793.00 | -29 115 402.00 | | -28 495 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 154.00 | 619 609.00 | | 726 154.00 |
DL TOTAL (I) | -34 840 797.00 | -34 224 361.00 | | -34 840 797.00 |
DP Provisions pour risques | 660 087.00 | 471 030.00 | | 660 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 087.00 | 471 030.00 | | 660 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 168 989.00 | 42 354 601.00 | | 43 168 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 749.00 | 124 561.00 | | 35 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 144.00 | 288 779.00 | | 231 144.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | 6 447.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 443 161.00 | 42 774 387.00 | | 43 443 161.00 |
ED (V) | | 1 951.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 452.00 | 9 023 007.00 | | 9 262 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 569 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 396.00 | 893 220.00 | | 1 467 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 241.00 | 273 611.00 | | 741 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 154.00 | 619 609.00 | | 726 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061.00 | | 20.00 | 1 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | 20.00 | 1 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 030.00 | 660 087.00 | -480 086.00 | 471 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 030.00 | 660 087.00 | -480 086.00 | 471 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 144.00 | 231 144.00 | | 231 144.00 |
UX Autres créances clients | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VP Divers | 267 322.00 | 267 322.00 | | 267 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 250 747.00 | 9 250 747.00 | | 9 250 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 443 161.00 | 274 172.00 | | 43 443 161.00 |