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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 482.00 | | 350 482.00 | 350 482.00 |
BZ Autres créances | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
CF Disponibilités | 8 479 679.00 | | 8 479 679.00 | 8 479 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 010 283.00 | | 9 010 283.00 | 9 010 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 068.00 | 1 061.00 | 9 023 007.00 | 9 024 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 115 402.00 | -29 190 389.00 | | -29 115 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 609.00 | 74 986.00 | | 619 609.00 |
DK Provisions réglementées | -5 778 568.00 | -4 226 441.00 | | -5 778 568.00 |
DL TOTAL (I) | -34 224 361.00 | -33 291 844.00 | | -34 224 361.00 |
DP Provisions pour risques | 471 030.00 | 790 574.00 | | 471 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 030.00 | 790 574.00 | | 471 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 561.00 | 860 014.00 | | 124 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 779.00 | 1 425 926.00 | | 288 779.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 774 387.00 | 42 733 982.00 | | 42 774 387.00 |
ED (V) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 007.00 | 10 232 713.00 | | 9 023 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -31 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -542 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -530 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 755.00 | 18 484.00 | | 7 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 755.00 | 18 484.00 | | 7 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 755.00 | -18 484.00 | | -7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 220.00 | 2 208 156.00 | | 893 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 611.00 | 2 133 170.00 | | 273 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 609.00 | 74 986.00 | | 619 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 574.00 | | 346 166.00 | 790 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 574.00 | | 346 166.00 | 790 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
UX Autres créances clients | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VP Divers | 172 223.00 | 172 223.00 | | 172 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 779.00 | 288 779.00 | | 288 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 010 283.00 | 9 010 283.00 | | 9 010 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 774 387.00 | 419 787.00 | | 42 774 387.00 |