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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 025.00 | 990.00 | 14 036.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 025.00 | 990.00 | 14 036.00 | 15 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
BZ Autres créances | 951 235.00 | | 951 235.00 | 951 235.00 |
CF Disponibilités | 7 350 970.00 | | 7 350 970.00 | 7 350 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483 456.00 | | 8 483 456.00 | 8 483 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 612.00 | 990.00 | 8 498 622.00 | 8 499 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 769 639.00 | -28 495 793.00 | | -27 769 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131.00 | 726 154.00 | | 41 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | -4 170 677.00 | -7 121 158.00 | | -4 170 677.00 |
DL TOTAL (I) | -31 849 185.00 | -34 840 797.00 | | -31 849 185.00 |
DP Provisions pour risques | 562 363.00 | 660 087.00 | | 562 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 363.00 | 660 087.00 | | 562 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 520 856.00 | 43 168 989.00 | | 39 520 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 35 749.00 | | 29 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 880.00 | 231 144.00 | | 224 880.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | 7 279.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 782 049.00 | 43 443 161.00 | | 39 782 049.00 |
ED (V) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 622.00 | 9 262 452.00 | | 8 498 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 753 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 570 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 909.00 | 1 467 396.00 | | 853 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 778.00 | 741 241.00 | | 812 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 131.00 | 726 154.00 | | 41 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | | 91.00 | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | 91.00 | 1 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 087.00 | 562 363.00 | 660 087.00 | 660 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 087.00 | 562 363.00 | 660 087.00 | 660 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 880.00 | 224 880.00 | | 224 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 520 856.00 | | | 39 520 856.00 |
UX Autres créances clients | 181 182.00 | 181 182.00 | | 181 182.00 |
VP Divers | 8 269 545.00 | 8 269 545.00 | | 8 269 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 483 456.00 | 8 483 456.00 | | 8 483 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 782 049.00 | 261 193.00 | | 39 782 049.00 |