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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 855.00 | 15 771.00 | 54 084.00 | 69 855.00 |
BF Prêts | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 151.00 | 15 771.00 | 55 380.00 | 71 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 931.00 | | 2 889 931.00 | 2 889 931.00 |
BZ Autres créances | 167 396.00 | | 167 396.00 | 167 396.00 |
CF Disponibilités | 5 984 560.00 | | 5 984 560.00 | 5 984 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 041 960.00 | | 9 041 960.00 | 9 041 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 346.00 | 15 771.00 | 9 099 575.00 | 9 115 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 728 508.00 | -27 769 639.00 | | -27 728 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 336.00 | 41 131.00 | | 428 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | -6 823 704.00 | -4 170 677.00 | | -6 823 704.00 |
DL TOTAL (I) | -34 073 876.00 | -31 849 185.00 | | -34 073 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010.00 | 562 363.00 | | 1 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010.00 | 562 363.00 | | 1 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 520 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 819 374.00 | | | 42 819 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 273.00 | 29 519.00 | | 333 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | 224 880.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 6 794.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 163 224.00 | 39 782 049.00 | | 43 163 224.00 |
ED (V) | 9 217.00 | 3 396.00 | | 9 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 575.00 | 8 498 622.00 | | 9 099 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 831 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 487.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 316.00 | 853 909.00 | | 1 429 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 981.00 | 812 778.00 | | 1 000 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 336.00 | 41 131.00 | | 428 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 14 781.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 14 781.00 | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 273.00 | 333 273.00 | | 333 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UP Prêts | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 931.00 | 2 889 931.00 | | 2 889 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 818 332.00 | | | 42 818 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 396.00 | 167 396.00 | | 167 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984 560.00 | 5 984 560.00 | | 5 984 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 043 256.00 | 9 043 256.00 | | 9 043 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 163 224.00 | 344 892.00 | | 43 163 224.00 |