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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 153.00 | 101 546.00 | 14 606.00 | 116 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 565.00 | 5 957.00 | 18 608.00 | 24 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 304.00 | 107 504.00 | 246 800.00 | 354 304.00 |
BT Marchandises | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 341.00 | 5 542.00 | 175 798.00 | 181 341.00 |
BZ Autres créances | 213 498.00 | | 213 498.00 | 213 498.00 |
CF Disponibilités | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 113.00 | 5 542.00 | 640 570.00 | 646 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 417.00 | 113 046.00 | 887 370.00 | 1 000 417.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
DH Report à nouveau | | 32 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 178.00 | 49 623.00 | | 39 178.00 |
DL TOTAL (I) | 148 938.00 | 109 760.00 | | 148 938.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 513.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 496.00 | 288 199.00 | | 171 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | 10 299.00 | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 687.00 | 357 067.00 | | 312 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 678.00 | 74 904.00 | | 69 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 636.00 | | |
EA Autres dettes | 176 903.00 | 158 708.00 | | 176 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 432.00 | 889 814.00 | | 738 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 370.00 | 1 006 088.00 | | 887 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 675.00 | | 1 445 675.00 | 1 445 675.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 675.00 | | 1 445 675.00 | 1 445 675.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 4 266.00 | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 087.00 | 4 266.00 | | 31 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 189.00 | 5 751.00 | | 23 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 033.00 | 12 264.00 | | 43 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 946.00 | -7 998.00 | | -11 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 12 887.00 | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 012.00 | 1 863 668.00 | | 1 568 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 834.00 | 1 814 044.00 | | 1 528 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 178.00 | 49 623.00 | | 39 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | 2 500.00 | 1 095.00 | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 137.00 | 2 500.00 | 1 095.00 | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | 2 500.00 | 1 095.00 | 4 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 687.00 | 312 687.00 | | 312 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 903.00 | 176 903.00 | | 176 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 798.00 | 397 298.00 | 6 500.00 | 403 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 432.00 | 597 837.00 | 126 564.00 | 738 432.00 |