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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 374.00 | 69 274.00 | 8 100.00 | 77 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 938.00 | 29 168.00 | 58 769.00 | 87 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 837.00 | 98 442.00 | 280 395.00 | 378 837.00 |
BT Marchandises | 299 202.00 | 35 701.00 | 263 501.00 | 299 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 219.00 | 293.00 | 263 925.00 | 264 219.00 |
BZ Autres créances | 261 770.00 | | 261 770.00 | 261 770.00 |
CF Disponibilités | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 793.00 | | 191 793.00 | 191 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 393.00 | 35 994.00 | 1 035 399.00 | 1 071 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 230.00 | 134 436.00 | 1 315 793.00 | 1 450 230.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 058.00 | | | 173 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
DL TOTAL (I) | 432 433.00 | | | 432 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 887.00 | | | 240 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 105.00 | | | 268 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 236.00 | | | 154 236.00 |
EA Autres dettes | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 361.00 | | | 883 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 793.00 | | | 1 315 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 979.00 | | | 695 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 069.00 | 35 701.00 | 12 069.00 | 12 069.00 |
6T Sur comptes clients | 9 968.00 | | 9 675.00 | 9 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 037.00 | 35 701.00 | 21 744.00 | 22 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 037.00 | 35 701.00 | 21 744.00 | 22 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 105.00 | 268 105.00 | | 268 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 236.00 | 154 236.00 | | 154 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 887.00 | 53 505.00 | 158 532.00 | 240 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 782.00 | 717 782.00 | | 717 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 182.00 | 717 782.00 | 7 400.00 | 725 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 361.00 | 695 979.00 | 158 532.00 | 883 361.00 |